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GUADUA CAPITAL

Sobre nós

Unimos behavioral finance, dados e
educação em estratégias
inovadoras para retornos
consistentes de longo prazo.

Finanças Comportamentais, Dados e Compromisso

Vivemos em uma época de mudanças sem precedentes e abundância de informações.  O que é novidade em janeiro muitas vezes é considerado notícia antiga em junho.  A quantidade de informações disponíveis é muitas vezes maior do que alguém poderia ler em toda a vida.  Quando se trata de investimentos, a situação não é diferente.  Existe uma infinidade de alternativas de investimento e uma quantidade avassaladora de informações sobre elas. É possível ter alguma vantagem competitiva nesse ambiente?  O que se pode fazer para acompanhar a variedade de alternativas de investimento e a vastidão de informações sobre elas?

 

Acreditamos que precisamos nos concentrar no que permanece constante.  Ao longo da história, a natureza humana permaneceu inalterada. Embora possamos viver em uma sociedade de alta tecnologia super sofisticada, nossos instintos fundamentais foram definidos nos nossos tempos nas savanas.  Compreender a natureza humana é fundamental no mundo dos investimentos.

 

As finanças comportamentais formam o primeiro pilar de nossa filosofia de investimento. Elas servem como a base para compreender a natureza humana.

Enquanto cada indivíduo é único, e compreender completamente a natureza de uma única pessoa é impossível, grandes grupos humanos não são únicos; eles podem ser compreendidos e estudados. Ler a multidão é crucial no mundo dos investimentos e requer uma abundância de dados. Arbitrar a natureza humana é sua última vantagem competitiva sustentável.

 

A análise de dados constitui o segundo pilar de nossa filosofia de investimento.  Analisamos meticulosamente grandes quantidades de dados para obter insights sobre o comportamento humano.

 

Enquanto as finanças comportamentais e a análise de dados são ferramentas-chave no mundo dos investimentos, elas não têm sentido se não houver o compromisso genuíno tanto do gestor de ativos quanto dos investidores. O compromisso forma o terceiro pilar de nossa estratégia. Do nosso lado, o compromisso significa aplicar na prática o que pregamos.  Investimos nosso próprio dinheiro nas estratégias que utilizamos. Quanto aos nossos investidores, o compromisso é baseado no conhecimento, e o conhecimento é inseparável da educação. Educar nossos investidores é a chave para garantir seu compromisso genuíno.

O que oferecemos...

Oferecemos aos investidores duas coisas distintas: produtos de investimento propriamente ditos e educação. A educação é oferecida gratuitamente, não é nosso negócio vender qualquer forma de curso.  Nossos conteúdos sempre serão gratuitos.

Investimentos

Nossa expertise principal está nos investimentos em ações e alocação de capital de longo prazo. Acreditamos firmemente que investir em ações é a chave para a acumulação de riqueza a longo prazo. Investir em ações significa adquirir propriedade em empresas. Essencialmente, isso significa tornar-se parte de organizações que buscam maximizar seu valor. Em qualquer empresa, os indivíduos são incentivados a gerar riqueza. Sejam acionistas, diretores, gerentes ou funcionários, todos compartilham graus variados de benefício com o sucesso da empresa e trabalham coletivamente em direção a esse objetivo comum. Para obter uma compreensão mais detalhada do investimento em ações, clique aqui.

 

Investimos em ações aproveitando insights de falhas comportamentais identificadas por meio da análise de dados.  Em termos simples, nos aproveitamos dos erros humanos. Nossa abordagem envolve análise de dados para determinar os atributos específicos que uma ação deve possuir para ser incluída em uma carteira, em um processo conhecido como investimento em fatores. Vários fatores com perfis de risco e retorno distintos entram em jogo, orientando nossos investimentos em ações.

 

Quando se trata de renda fixa, nas nossas estratégias de investimento esse tipo de investimento serve a um duplo propósito. Ele mitiga a volatilidade da carteira e pode tornar a volatilidade dos investimentos em ações mais tolerável, com base em sua preferência de risco. Além disso, fornece liquidez essencial, um aspecto necessário para qualquer carteira. A liquidez pode ser mantida por meio de pagamentos de cupom ou pela detenção de instrumentos de juros com risco mínimo de taxa de juros.

Nossos veículos de investimento são:

 

ETFs: Licenciamos uma família completa de Fundos Fatoriais listados na B3 e inéditos no Brasil em parceria com a S&P, que lançaremos em breve.

 

Fundos de Investimento: Oferecemos dois fundos abertos, o Modus e o Liov. O Modus é um fundo multifatorial que combina, principalmente, estratégias de valor e momentum, podendo alocar em ativos no Brasil e no Exterior. Neste fundo, aplicamos a melhor combinação de estratégias de valor e momentum que identificamos por meio de nossa análise. O Liov é um fundo quantamental, que se concentra principalmente na estratégia de valor e visa aprimorar seus retornos por meio de análise mais aprofundada das demonstrações financeiras das empresas em que investe.

 

Portfólio Solutions: Analisamos várias estratégias de investimento no Brasil e no exterior. Para nossos clientes de portfólio solutions oferecemos carteiras administradas ou fundos exclusivos, com a oportunidade de criar combinações personalizadas de estratégias que melhor atendam às suas necessidades individuais.

Conhecimento

Como dissemos em Finanças Comportamentais, Dados e Compromisso, um dos pilares de nossa filosofia de investimento é o compromisso. Não há compromisso com nossa filosofia de investimento por parte dos investidores sem conhecimento. Queremos que o investidor esteja em posição de entender completamente o que fazemos. Criamos a seção Conhecimento para ajudá-lo a aprender sobre nossa forma de investir. 

CONHECIMENTO
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Sócios

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